| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| نقد ومعادلات | 1,342 | — |
| ذمم مدينة تجارية | 894 | — |
| مخزون سلعة جاهزة | 2,876 | — |
| أصول ثابتة (صافي) | 3,210 | — |
| أصول حقّ الاستخدام | 1,584 | — |
| ذمم دائنة موردين | — | 1,127 |
| التزامات حقّ الاستخدام | — | 1,612 |
| ضريبة قيمة مضافة | — | 241 |
| مخصّص الزكاة | — | 187 |
| رأس المال + الاحتياطي | — | 4,128 |
| أرباح مبقاة | — | 2,611 |
| الإجمالي | 9,906 | 9,906 |
| السياسة | الاختيار المعتمد |
|---|---|
| الاعتراف بالإيراد | معيار 15 — نقطة البيع |
| تقييم المخزون | المتوسط المرجّح |
| إهلاك الأصول الثابتة | القسط الثابت 5-10 سنوات |
| عقود الإيجار | معيار 16 — حقّ استخدام |
| الديون المعدومة | الخسائر الائتمانية المتوقعة |
| هبوط قيمة المخزون | تقييم ربع سنوي |
| فروقات الصرف | قائمة الدخل عند التحقيق |
| البند | المبلغ | % |
|---|---|---|
| الإيرادات | 18,427 | 100.0% |
| تكلفة الإيرادات | (10,652) | (57.9%) |
| إجمالي الربح | 7,775 | 42.1% |
| مصروفات التسويق | (1,234) | (6.7%) |
| مصروفات الإيجار والمرافق | (1,856) | (10.1%) |
| الرواتب وملحقاتها | (1,520) | (8.2%) |
| مصروفات إدارية أخرى | (250) | (1.4%) |
| الربح التشغيلي | 2,915 | 15.8% |
| تكاليف تمويلية | (124) | (0.7%) |
| الزكاة | (480) | (2.6%) |
| صافي الربح | 2,311 | 12.5% |
| الأصول | المبلغ |
|---|---|
| نقد ومعادلات | 1,342 |
| ذمم مدينة تجارية | 894 |
| مخزون | 2,876 |
| أصول ثابتة (صافي) | 3,210 |
| أصول حقّ الاستخدام | 1,584 |
| إجمالي الأصول | 9,906 |
| الالتزامات وحقوق الملكية | المبلغ |
|---|---|
| ذمم دائنة موردين | 1,127 |
| التزامات حقّ الاستخدام | 1,612 |
| التزامات ضريبية ومتراكمة | 428 |
| رأس المال والاحتياطي | 4,128 |
| أرباح مبقاة | 2,611 |
| الإجمالي | 9,906 |
| المؤشر | جيلا | متوسّط الكوهورت | أفضل علامة | الموقع |
|---|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.1% | 38.7% | 51.3% | فوق المتوسط |
| هامش الربح الصافي | 12.5% | 7.8% | 18.4% | فوق المتوسط |
| أيام المخزون | 187 | 241 | 112 | أفضل من المتوسط |
| دورة التحويل النقدي | 131 | 178 | 68 | أفضل من المتوسط |
| نمو الإيرادات السنوي | 23.4% | 17.2% | 41.8% | فوق المتوسط |
| نسبة السعودة | 41% | 38% | 62% | قريب من المتوسط |
| الفرع/القناة | الإيرادات | الهامش | أيام مخزون | المخزون البطيء | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| الرياض — العليا | 1,842,300 | 47.2% | 142 | 8.1% | ممتاز |
| الرياض — النخيل مول | 1,567,100 | 44.8% | 168 | 11.4% | جيد |
| جدة — الردسي | 1,124,500 | 41.3% | 203 | 15.2% | جيد |
| الدمام — الراشد | 894,200 | 38.1% | 241 | 22.7% | مراقبة |
| المدينة — الحرم | 612,800 | 35.4% | 289 | 28.4% | تدخّل |
| المتجر الإلكتروني | 1,485,600 | 52.4% | — | — | نمو |
| الربع | المخرجات | المدخلات | المستحق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| الربع 4 — 2025 | 562,400 | 312,800 | 249,600 | مدفوع |
| الربع 1 — 2026 | 624,100 | 348,200 | 275,900 | مدفوع |
| الربع 2 — 2026 | 587,200 | 332,500 | 254,700 | مدفوع |
| الربع 3 — 2026 | 691,800 | 378,400 | 313,400 | مدفوع |
| المؤشر | الواقع | المستهدف |
|---|---|---|
| عدد الموظفين الإجمالي | 34 | غير منظّم |
| الموظفون السعوديون | 14 (41%) | 40%+ |
| التصنيف الحالي | أخضر متوسط | أخضر مرتفع |
| الفجوة للأخضر المرتفع | +3 موظفين | هدف |
| الاستحقاق | التاريخ | الحالة |
|---|---|---|
| تقديم زاتكا — الربع 4 | 28 فبراير 2027 | قيد التحضير |
| تجديد رخصة الحماية المدنية — فرع الدمام | 14 ديسمبر 2026 | تنبيه |
| تجديد رخصة الحماية المدنية — فرع المدينة | 22 ديسمبر 2026 | تنبيه |
| تقديم إقرار الزكاة السنوي | 30 أبريل 2027 | قيد التحضير |
| تسديد التأمينات — نوفمبر | 15 ديسمبر 2026 | جدول |
| تجديد عضوية الغرفة التجارية | 10 يناير 2027 | جدول |
| القرار | التاريخ | الأثر |
|---|---|---|
| إغلاق فرع غير مربح في الطائف | مارس 26 | +220 ألف ر.س / سنة |
| تغيير مورد العبوات الرئيسي | مايو 26 | -14% تكلفة المواد |
| إطلاق خط منتجات Limited Edition | يوليو 26 | +1.8م ر.س مساهمة |
| دخول قناة الجملة B2B | سبتمبر 26 | +340 ألف ر.س / ربع |
| تركيب نظام مخزون متطوّر | أكتوبر 26 | -84 يوم في أيام المخزون |
| التحضير لجولة استثمار Series A | جارٍ | إعداد ملف بيانات المستثمر |